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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
AH Fonds commercial | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 016 717.00 | | 1 016 717.00 | 1 016 717.00 |
AP Constructions | 145 344.00 | 63 787.00 | 81 557.00 | 145 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 965.00 | 3 565.00 | 4 399.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 571.00 | 67 382.00 | 1 116 189.00 | 1 183 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 969.00 | | 128 969.00 | 128 969.00 |
BZ Autres créances | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CF Disponibilités | 641 922.00 | | 641 922.00 | 641 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 756.00 | | 777 756.00 | 777 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 328.00 | 67 382.00 | 1 893 946.00 | 1 961 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 684 464.00 | 541 661.00 | | 684 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 479.00 | 175 803.00 | | 194 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 943.00 | 1 080 464.00 | | 1 241 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 183.00 | 34 741.00 | | 38 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 183.00 | 34 741.00 | | 38 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 182.00 | 341 863.00 | | 295 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 657.00 | 15 638.00 | | 15 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 026.00 | 159 838.00 | | 151 026.00 |
EA Autres dettes | 121 955.00 | 80 150.00 | | 121 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 821.00 | 597 490.00 | | 613 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 946.00 | 1 712 695.00 | | 1 893 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 858.00 | | 19 713.00 | 1 163 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 262.00 | | | 1 030 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 596.00 | | 19 713.00 | 133 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 442.00 | 11 939.00 | | 55 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 413.00 | 11 939.00 | | 55 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 741.00 | 3 442.00 | | 34 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 741.00 | 3 442.00 | | 34 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 026.00 | 151 026.00 | | 151 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 955.00 | 121 955.00 | | 121 955.00 |
UX Autres créances clients | 128 969.00 | 128 969.00 | | 128 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 182.00 | 47 272.00 | 193 921.00 | 295 182.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 906.00 | 133 906.00 | | 133 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 821.00 | 365 910.00 | 193 921.00 | 613 821.00 |