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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 815 790.00 | 4 800.00 | 810 990.00 | 815 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 790.00 | 4 800.00 | 810 990.00 | 815 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
BZ Autres créances | 103 177.00 | | 103 177.00 | 103 177.00 |
CF Disponibilités | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 379.00 | | 130 379.00 | 130 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 169.00 | 4 800.00 | 941 369.00 | 946 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 065.00 | 2 604.00 | | 9 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | 304.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385.00 | 304.00 | | 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 450.00 | -2 908.00 | | -9 450.00 |
280 Produits financiers | 11 413.00 | 120 000.00 | | 11 413.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 3.00 | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 834.00 | 98 798.00 | | 1 834.00 |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DH Report à nouveau | 62 276.00 | -31 581.00 | | 62 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834.00 | 98 798.00 | | 1 834.00 |
DL TOTAL (I) | 869 050.00 | 867 216.00 | | 869 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 600.00 | | 1 935.00 |
EA Autres dettes | 45 656.00 | 22 828.00 | | 45 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 319.00 | 23 549.00 | | 72 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 369.00 | 890 765.00 | | 941 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 790.00 | | | 815 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 790.00 | | | 815 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 384.00 | 45 657.00 | 24 727.00 | 70 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 005.00 | 22 828.00 | 103 177.00 | 126 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 319.00 | 47 592.00 | 24 727.00 | 72 319.00 |