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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 669.00 | 5 633.00 | 22 036.00 | 27 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 499.00 | 5 633.00 | 634 866.00 | 640 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BZ Autres créances | 1 203 383.00 | | 1 203 383.00 | 1 203 383.00 |
CF Disponibilités | 514 788.00 | | 514 788.00 | 514 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 592.00 | | 1 737 592.00 | 1 737 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 091.00 | 5 633.00 | 2 372 457.00 | 2 378 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 203 163.00 | | | 1 203 163.00 |
CU Autres participations | 612 830.00 | | 612 830.00 | 612 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 639.00 | 1 211 738.00 | | 1 303 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 383.00 | 91 901.00 | | 106 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 022.00 | 2 183 639.00 | | 2 290 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 580.00 | 32 692.00 | | 70 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 2 422.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 676.00 | 4 643.00 | | 9 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 436.00 | 40 256.00 | | 82 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 457.00 | 2 223 895.00 | | 2 372 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 436.00 | 40 256.00 | | 82 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 038.00 | | 143 038.00 | 143 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 038.00 | | 143 038.00 | 143 038.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 615.00 | 3 137.00 | | 8 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 486.00 | 166 541.00 | | 157 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 104.00 | 74 641.00 | | 51 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 383.00 | 91 901.00 | | 106 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 499.00 | | | 640 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 830.00 | | | 612 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265.00 | 2 368.00 | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265.00 | 2 368.00 | | 3 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 163.00 | | 1 203 163.00 | 1 203 163.00 |
VI Groupe et associés | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 804.00 | 19 641.00 | 1 203 163.00 | 1 222 804.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |