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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 809 130.00 | 4 800.00 | 804 330.00 | 809 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 130.00 | 4 800.00 | 810 330.00 | 815 130.00 |
BZ Autres créances | 108 227.00 | | 108 227.00 | 108 227.00 |
CF Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 114.00 | | 109 114.00 | 109 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 244.00 | 4 800.00 | 919 444.00 | 924 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DH Report à nouveau | 12 397.00 | 41 623.00 | | 12 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 804.00 | -29 225.00 | | -16 804.00 |
DL TOTAL (I) | 802 367.00 | 819 171.00 | | 802 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 188.00 | 92 697.00 | | 111 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 200.00 | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 076.00 | 93 897.00 | | 117 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 444.00 | 913 069.00 | | 919 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454.00 | 1 877.00 | | 1 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 258.00 | 31 102.00 | | 18 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 804.00 | -29 225.00 | | -16 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 130.00 | | | 809 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 130.00 | | | 809 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 188.00 | | 111 188.00 | 111 188.00 |
VP Divers | 108 228.00 | | | 108 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 228.00 | 1.00 | 108 227.00 | 108 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 077.00 | 5 889.00 | 111 188.00 | 117 077.00 |