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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 349.00 | 1 463.00 | 11 886.00 | 13 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 679.00 | 1 463.00 | 624 216.00 | 625 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 033 102.00 | | 1 033 102.00 | 1 033 102.00 |
CF Disponibilités | 476 080.00 | | 476 080.00 | 476 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 629.00 | | 1 509 629.00 | 1 509 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 309.00 | 1 463.00 | 2 133 846.00 | 2 135 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 612 330.00 | | 612 330.00 | 612 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 34 877.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 102.00 | 1 742.00 | | 1 063 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 635.00 | 1 106 482.00 | | 148 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 738.00 | 1 943 102.00 | | 2 091 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 436.00 | 1 297.00 | | 5 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 27 424.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 991.00 | 46 783.00 | | 26 991.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 107.00 | 83 504.00 | | 42 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 846.00 | 2 026 607.00 | | 2 133 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 197 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 148.00 | 1 964 390.00 | | 202 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 513.00 | 857 908.00 | | 53 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 635.00 | 1 106 482.00 | | 148 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 367.00 | | 3 313.00 | 622 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 037.00 | | 3 313.00 | 10 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 330.00 | | | 612 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 1 203.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 1 203.00 | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VI Groupe et associés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 102.00 | 41 788.00 | 991 314.00 | 1 033 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 549.00 | 42 235.00 | 991 314.00 | 1 033 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |