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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 809 130.00 | 4 800.00 | 804 330.00 | 809 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 130.00 | 4 800.00 | 804 330.00 | 809 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
CF Disponibilités | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 739.00 | | 108 739.00 | 108 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 869.00 | 4 800.00 | 913 069.00 | 917 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 4 939.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DH Report à nouveau | 41 623.00 | 62 276.00 | | 41 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 225.00 | 1 834.00 | | -29 225.00 |
DL TOTAL (I) | 819 171.00 | 869 050.00 | | 819 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 697.00 | 24 727.00 | | 92 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 935.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | | 45 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 897.00 | 72 319.00 | | 93 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 069.00 | 941 369.00 | | 913 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 658.00 | | | -6 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877.00 | 11 413.00 | | 1 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 102.00 | 9 578.00 | | 31 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 225.00 | 1 834.00 | | -29 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 790.00 | | | 815 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 790.00 | | | 815 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 897.00 | 1 200.00 | 92 697.00 | 93 897.00 |