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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 037.00 | 33.00 | 10 003.00 | 10 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 367.00 | 33.00 | 814 333.00 | 814 367.00 |
BZ Autres créances | 109 344.00 | | 109 344.00 | 109 344.00 |
CF Disponibilités | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 328.00 | | 156 328.00 | 156 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 695.00 | 33.00 | 970 661.00 | 970 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 804 330.00 | | 804 330.00 | 804 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DH Report à nouveau | -4 406.00 | | | -4 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
DL TOTAL (I) | 836 620.00 | | | 836 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 993.00 | | | 117 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 041.00 | | | 134 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 661.00 | | | 970 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 408.00 | | | 76 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 130.00 | | 4 037.00 | 815 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 804 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 814 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 4 037.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 130.00 | | | 809 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VC Groupe et associés | 109 344.00 | | 109 344.00 | 109 344.00 |
VI Groupe et associés | 117 993.00 | | 117 993.00 | 117 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 416.00 | 72.00 | 109 344.00 | 109 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 041.00 | 16 048.00 | 117 993.00 | 134 041.00 |