| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 669.00 | 3 265.00 | 24 404.00 | 27 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 499.00 | 3 265.00 | 637 234.00 | 640 499.00 |
BZ Autres créances | 1 123 502.00 | | 1 123 502.00 | 1 123 502.00 |
CF Disponibilités | 470 697.00 | | 470 697.00 | 470 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 661.00 | | 1 594 661.00 | 1 594 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 160.00 | 3 265.00 | 2 231 895.00 | 2 235 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 612 830.00 | | 612 830.00 | 612 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 738.00 | 1 063 102.00 | | 1 211 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 900.00 | 148 635.00 | | 91 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 638.00 | 2 091 738.00 | | 2 183 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 691.00 | 5 436.00 | | 32 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 1 680.00 | | 2 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 642.00 | 26 991.00 | | 4 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 256.00 | 42 107.00 | | 48 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 895.00 | 2 133 846.00 | | 2 231 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 154 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 541.00 | 202 148.00 | | 166 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 640.00 | 53 512.00 | | 74 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 900.00 | 148 635.00 | | 91 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 680.00 | | 14 820.00 | 625 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 350.00 | | 14 320.00 | 13 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 330.00 | | 500.00 | 612 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463.00 | 1 802.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463.00 | 1 802.00 | | 1 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123 502.00 | 13 555.00 | 1 109 947.00 | 1 123 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 963.00 | 14 016.00 | 1 109 947.00 | 1 123 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |