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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143.00 | 1 401.00 | 1 742.00 | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 273.00 | 148 122.00 | 58 151.00 | 206 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 405.00 | 149 523.00 | 68 882.00 | 218 405.00 |
BN En cours de production de biens | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BT Marchandises | 128 247.00 | | 128 247.00 | 128 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 428.00 | | 42 428.00 | 42 428.00 |
BZ Autres créances | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
CF Disponibilités | 185 759.00 | | 185 759.00 | 185 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 779.00 | | 459 779.00 | 459 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 183.00 | 149 523.00 | 528 660.00 | 678 183.00 |
CU Autres participations | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 126.00 | 63 967.00 | | 124 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 223.00 | 60 159.00 | | 47 223.00 |
DL TOTAL (I) | 187 849.00 | 140 626.00 | | 187 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 491.00 | 46 452.00 | | 9 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 700.00 | 190 968.00 | | 193 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 445.00 | 1 803.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 868.00 | 76 199.00 | | 68 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 001.00 | 58 683.00 | | 61 001.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | 2 503.00 | | 5 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | 1 276.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 811.00 | 377 884.00 | | 340 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 660.00 | 518 510.00 | | 528 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 811.00 | 368 425.00 | | 340 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 899.00 | | 2 585.00 | 215 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 8 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79.00 | 218 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 832.00 | | 2 585.00 | 206 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 203.00 | 22 320.00 | | 127 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 203.00 | 22 320.00 | | 127 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 868.00 | 68 868.00 | | 68 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
UX Autres créances clients | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
VB T. V. A. | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VC Groupe et associés | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VI Groupe et associés | 193 700.00 | 193 700.00 | | 193 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 589.00 | 139 675.00 | 6 914.00 | 146 589.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 366.00 | 339 366.00 | | 339 366.00 |