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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 244.00 | 19 672.00 | 11 572.00 | 31 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 542.00 | 208 789.00 | 753.00 | 209 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 464.00 | 228 461.00 | 20 003.00 | 248 464.00 |
BT Marchandises | 108 665.00 | | 108 665.00 | 108 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BZ Autres créances | 108 317.00 | | 108 317.00 | 108 317.00 |
CF Disponibilités | 135 942.00 | | 135 942.00 | 135 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 275.00 | | 381 275.00 | 381 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 739.00 | 228 461.00 | 401 278.00 | 629 739.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 207 154.00 | 212 797.00 | | 207 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 316.00 | -5 642.00 | | 25 316.00 |
DL TOTAL (I) | 248 971.00 | 223 654.00 | | 248 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 760.00 | 26 759.00 | | 17 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 093.00 | 99 721.00 | | 93 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 334.00 | 46 710.00 | | 38 334.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 2 967.00 | | 1 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 006.00 | 2 670.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 308.00 | 178 827.00 | | 152 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 278.00 | 402 481.00 | | 401 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 549.00 | 161 067.00 | | 142 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 776.00 | | | 258 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 515.00 | 7 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 312.00 | 248 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 797.00 | 240 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 583.00 | | | 247 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 766.00 | 8 317.00 | 4 622.00 | 224 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 766.00 | 8 317.00 | 4 622.00 | 224 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 093.00 | 93 093.00 | | 93 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VB T. V. A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VC Groupe et associés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 759.00 | 8 001.00 | 9 758.00 | 17 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 314.00 | 136 667.00 | 6 647.00 | 143 314.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 307.00 | 142 549.00 | 9 758.00 | 152 307.00 |