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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143.00 | 3 126.00 | 18.00 | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 273.00 | 187 794.00 | 18 479.00 | 206 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 522.00 | 190 920.00 | 26 602.00 | 217 522.00 |
BN En cours de production de biens | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BT Marchandises | 110 501.00 | | 110 501.00 | 110 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 79 472.00 | | 79 472.00 | 79 472.00 |
CF Disponibilités | 122 656.00 | | 122 656.00 | 122 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 822.00 | | 403 822.00 | 403 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 344.00 | 190 920.00 | 430 424.00 | 621 344.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 274.00 | 171 349.00 | | 172 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553.00 | 925.00 | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 189 327.00 | 188 774.00 | | 189 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 290.00 | 76 430.00 | | 41 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 893.00 | 3 261.00 | | 2 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 667.00 | 122 449.00 | | 148 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 484.00 | 72 149.00 | | 44 484.00 |
EA Autres dettes | 3 763.00 | 1 893.00 | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 097.00 | 276 182.00 | | 241 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 424.00 | 464 956.00 | | 430 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 097.00 | 276 182.00 | | 241 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 524.00 | | | 217 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 8 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 217 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 416.00 | | | 209 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 607.00 | 19 313.00 | | 171 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 607.00 | 19 313.00 | | 171 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 667.00 | 148 667.00 | | 148 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
UX Autres créances clients | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VC Groupe et associés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VI Groupe et associés | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VP Divers | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 368.00 | 162 292.00 | 7 076.00 | 169 368.00 |
VW T.V.A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 204.00 | 238 204.00 | | 238 204.00 |