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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 244.00 | 8 256.00 | 22 988.00 | 31 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 339.00 | 208 191.00 | 8 148.00 | 216 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 907.00 | 216 447.00 | 39 460.00 | 255 907.00 |
BT Marchandises | 132 918.00 | | 132 918.00 | 132 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
BZ Autres créances | 65 295.00 | | 65 295.00 | 65 295.00 |
CF Disponibilités | 332 990.00 | | 332 990.00 | 332 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 187.00 | | 578 187.00 | 578 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 094.00 | 216 447.00 | 617 647.00 | 834 094.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 732.00 | 172 827.00 | | 202 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 064.00 | 29 905.00 | | 10 064.00 |
DL TOTAL (I) | 229 297.00 | 219 232.00 | | 229 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 412.00 | | | 225 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 993.00 | 140 784.00 | | 112 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 616.00 | 39 052.00 | | 45 616.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 1 585.00 | | 1 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 350.00 | 186 994.00 | | 388 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 647.00 | 406 226.00 | | 617 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 404.00 | 186 994.00 | | 364 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 250.00 | | 31 237.00 | 225 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 8 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581.00 | 255 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 247 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 788.00 | | 31 235.00 | 216 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 463.00 | | 2.00 | 8 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 547.00 | 8 340.00 | 440.00 | 208 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 547.00 | 8 340.00 | 440.00 | 208 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 993.00 | 112 993.00 | | 112 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
UX Autres créances clients | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VC Groupe et associés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 412.00 | 201 466.00 | 23 946.00 | 225 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 540.00 | | | 228 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 572.00 | 112 280.00 | 7 292.00 | 119 572.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 350.00 | 364 404.00 | 23 946.00 | 388 350.00 |