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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 644.00 | 205 404.00 | 8 241.00 | 213 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 250.00 | 208 547.00 | 16 703.00 | 225 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 127 599.00 | | 127 599.00 | 127 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
BZ Autres créances | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
CF Disponibilités | 144 254.00 | | 144 254.00 | 144 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 523.00 | | 389 523.00 | 389 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 773.00 | 208 547.00 | 406 226.00 | 614 773.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 827.00 | 172 274.00 | | 172 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 905.00 | 553.00 | | 29 905.00 |
DL TOTAL (I) | 219 232.00 | 189 327.00 | | 219 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 574.00 | 41 290.00 | | 5 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 784.00 | 148 667.00 | | 140 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 052.00 | 44 484.00 | | 39 052.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 3 763.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 994.00 | 241 097.00 | | 186 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 226.00 | 430 424.00 | | 406 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 994.00 | 241 097.00 | | 186 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 522.00 | | 8 740.00 | 217 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 225 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 216 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 416.00 | | 8 383.00 | 209 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 106.00 | | 357.00 | 8 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 920.00 | 18 639.00 | 1 012.00 | 190 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 920.00 | 18 639.00 | 1 012.00 | 190 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 784.00 | 140 784.00 | | 140 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
UX Autres créances clients | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VC Groupe et associés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VI Groupe et associés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 103.00 | 117 670.00 | 7 433.00 | 125 103.00 |
VW T.V.A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 994.00 | 186 994.00 | | 186 994.00 |