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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 244.00 | 13 964.00 | 17 280.00 | 31 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 339.00 | 210 802.00 | 5 537.00 | 216 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 776.00 | 224 766.00 | 34 010.00 | 258 776.00 |
BT Marchandises | 137 035.00 | | 137 035.00 | 137 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
BZ Autres créances | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
CF Disponibilités | 98 419.00 | | 98 419.00 | 98 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 471.00 | | 368 471.00 | 368 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 247.00 | 224 766.00 | 402 481.00 | 627 247.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 797.00 | 202 732.00 | | 212 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 642.00 | 10 064.00 | | -5 642.00 |
DL TOTAL (I) | 223 654.00 | 229 297.00 | | 223 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 759.00 | 225 412.00 | | 26 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 721.00 | 112 993.00 | | 99 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 710.00 | 45 616.00 | | 46 710.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | 1 656.00 | | 2 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 670.00 | 2 673.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 827.00 | 388 350.00 | | 178 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 481.00 | 617 647.00 | | 402 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 067.00 | 364 404.00 | | 161 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 907.00 | | 2 869.00 | 255 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 583.00 | | | 247 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 324.00 | | 2 869.00 | 8 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 447.00 | 8 319.00 | | 216 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 447.00 | 8 319.00 | | 216 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 721.00 | 99 721.00 | | 99 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
UX Autres créances clients | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VC Groupe et associés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 759.00 | 8 999.00 | 17 760.00 | 26 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 653.00 | | | 198 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 179.00 | 133 018.00 | 10 161.00 | 143 179.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 827.00 | 161 067.00 | 17 760.00 | 178 827.00 |