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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143.00 | 2 264.00 | 880.00 | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 273.00 | 169 343.00 | 36 929.00 | 206 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 524.00 | 171 607.00 | 45 917.00 | 217 524.00 |
BN En cours de production de biens | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BT Marchandises | 112 731.00 | | 112 731.00 | 112 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 281.00 | | 54 281.00 | 54 281.00 |
BZ Autres créances | 81 640.00 | | 81 640.00 | 81 640.00 |
CF Disponibilités | 147 286.00 | | 147 286.00 | 147 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 040.00 | | 419 040.00 | 419 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 563.00 | 171 607.00 | 464 956.00 | 636 563.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 349.00 | 124 126.00 | | 171 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925.00 | 47 223.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 188 774.00 | 187 849.00 | | 188 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 430.00 | 193 700.00 | | 76 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 261.00 | 1 445.00 | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 449.00 | 68 868.00 | | 122 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 149.00 | 61 001.00 | | 72 149.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 5 006.00 | | 1 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 182.00 | 340 811.00 | | 276 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 956.00 | 528 660.00 | | 464 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 182.00 | 340 811.00 | | 276 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 405.00 | | 163.00 | 218 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044.00 | 8 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 217 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 416.00 | | | 209 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 988.00 | | 163.00 | 8 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 523.00 | 22 084.00 | | 149 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 523.00 | 22 084.00 | | 149 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 449.00 | 122 449.00 | | 122 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
UX Autres créances clients | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VC Groupe et associés | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VI Groupe et associés | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
VP Divers | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 379.00 | 152 301.00 | 7 078.00 | 159 379.00 |
VW T.V.A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 921.00 | 272 921.00 | | 272 921.00 |