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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 992.00 | 86 549.00 | 21 442.00 | 107 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 901.00 | 559 295.00 | 1 030 606.00 | 1 589 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 049.00 | 652 304.00 | 1 589 744.00 | 2 242 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BZ Autres créances | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 391 246.00 | | 391 246.00 | 391 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 505.00 | | 590 505.00 | 590 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 554.00 | 652 304.00 | 2 180 249.00 | 2 832 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DG Autres réserves | 344 086.00 | | | 344 086.00 |
DH Report à nouveau | -46 485.00 | | | -46 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 902.00 | | | 95 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DL TOTAL (I) | 444 323.00 | | | 444 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 295.00 | | | 1 059 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 719.00 | | | 407 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 829.00 | | | 78 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
EA Autres dettes | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 926.00 | | | 1 735 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 249.00 | | | 2 180 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 934.00 | | | 906 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 291.00 | | 1 291 291.00 | 1 291 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 291.00 | | 1 291 291.00 | 1 291 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 680.00 | |
GE Autres charges | | | 118 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 716.00 | | | 114 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 177.00 | | | 1 335 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 275.00 | | | 1 239 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 902.00 | | | 95 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 633.00 | 865 409.00 | | 1 934 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 993.00 | 2 242 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 993.00 | 1 697 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 461.00 | | | 506 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 477.00 | 865 409.00 | | 1 390 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 944.00 | 224 681.00 | 70 320.00 | 497 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | 20.00 | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 504.00 | 224 661.00 | 70 320.00 | 491 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 004.00 | 94 504.00 | 37 500.00 | 132 004.00 |