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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 940.00 | 8 901.00 | 1 039.00 | 9 940.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 007.00 | 102 210.00 | 8 797.00 | 111 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 929.00 | 1 281 045.00 | 496 884.00 | 1 777 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 571.00 | 1 392 156.00 | 1 044 415.00 | 2 436 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 212 150.00 | | 212 150.00 | 212 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 331.00 | | 148 331.00 | 148 331.00 |
CF Disponibilités | 232 407.00 | | 232 407.00 | 232 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 611.00 | | 595 611.00 | 595 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 182.00 | 1 392 156.00 | 1 640 027.00 | 3 032 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
DG Autres réserves | 417 892.00 | 281 874.00 | | 417 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 693.00 | 136 018.00 | | -232 693.00 |
DK Provisions réglementées | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
DL TOTAL (I) | 287 517.00 | 464 157.00 | | 287 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 558.00 | 846 271.00 | | 946 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 780.00 | 72 742.00 | | 175 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 465.00 | 145 481.00 | | 75 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
EA Autres dettes | 122 958.00 | 19 074.00 | | 122 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 509.00 | 1 115 315.00 | | 1 352 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 027.00 | 1 579 472.00 | | 1 640 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 636.00 | 1 115 315.00 | | 808 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 570.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 753.00 | | 411 753.00 | 411 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 753.00 | | 411 753.00 | 411 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 908.00 | |
GE Autres charges | | | 45 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 263.00 | 15 867.00 | | 3 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 954.00 | 124 638.00 | | 42 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 1 334.00 | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 156.00 | 1 334.00 | | 56 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 156.00 | -14.00 | | -56 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 406.00 | 1 428 250.00 | | 451 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 098.00 | 1 292 231.00 | | 684 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 693.00 | 136 018.00 | | -232 693.00 |