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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 779.00 | 107 167.00 | 4 612.00 | 111 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 046.00 | 1 425 769.00 | 357 276.00 | 1 783 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 460.00 | 1 542 876.00 | 899 583.00 | 2 442 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BZ Autres créances | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 331.00 | | 148 331.00 | 148 331.00 |
CF Disponibilités | 223 930.00 | | 223 930.00 | 223 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 289.00 | | 445 289.00 | 445 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 749.00 | 1 542 876.00 | 1 344 873.00 | 2 887 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
DG Autres réserves | 417 892.00 | 417 892.00 | | 417 892.00 |
DH Report à nouveau | -232 693.00 | | | -232 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 817.00 | -232 693.00 | | -61 817.00 |
DK Provisions réglementées | 55 876.00 | 56 053.00 | | 55 876.00 |
DL TOTAL (I) | 225 522.00 | 287 517.00 | | 225 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 952.00 | 946 558.00 | | 794 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 589.00 | 175 780.00 | | 108 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 941.00 | 75 465.00 | | 58 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
EA Autres dettes | 125 120.00 | 122 958.00 | | 125 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 351.00 | 1 352 509.00 | | 1 119 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 873.00 | 1 640 027.00 | | 1 344 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 183.00 | 808 636.00 | | 730 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 137.00 | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 813.00 | | 548 813.00 | 548 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 813.00 | | 548 813.00 | 548 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 721.00 | |
GE Autres charges | | | 55 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 263.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 42 954.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | 103.00 | | 2 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 56 156.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 483.00 | -56 156.00 | | 5 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 901.00 | 451 406.00 | | 758 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 718.00 | 684 098.00 | | 820 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 817.00 | -232 693.00 | | -61 817.00 |