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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 007.00 | 88 841.00 | 22 165.00 | 111 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 634.00 | 1 040 643.00 | 560 990.00 | 1 601 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 796.00 | 1 135 946.00 | 1 120 850.00 | 2 256 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 490.00 | | 148 490.00 | 148 490.00 |
CF Disponibilités | 271 640.00 | | 271 640.00 | 271 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 018.00 | | 489 018.00 | 489 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 815.00 | 1 135 946.00 | 1 609 869.00 | 2 745 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DG Autres réserves | 293 457.00 | | | 293 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 989.00 | | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 389 128.00 | | | 389 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 586.00 | | | 814 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 541.00 | | | 157 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 941.00 | | | 72 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
EA Autres dettes | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 741.00 | | | 1 220 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 869.00 | | | 1 609 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 990.00 | | | 530 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 083.00 | | 1 268 083.00 | 1 268 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 083.00 | | 1 268 083.00 | 1 268 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 766.00 | |
GE Autres charges | | | 110 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 191.00 | | | 109 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 395.00 | | | 1 293 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 979.00 | | | 1 244 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 782.00 | | | 2 253 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 256 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 626.00 | | | 1 709 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 684.00 | 247 767.00 | 16 505.00 | 904 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 224.00 | 247 767.00 | 16 505.00 | 898 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 332.00 | 205 332.00 | | 205 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 971.00 | 124 865.00 | 497 574.00 | 813 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 630.00 | | | 121 630.00 |
VP Divers | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 916.00 | 66 416.00 | 37 500.00 | 103 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 096.00 | 530 991.00 | 497 574.00 | 1 220 096.00 |