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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 992.00 | 95 311.00 | 12 680.00 | 107 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 634.00 | 802 912.00 | 798 721.00 | 1 601 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 781.00 | 904 684.00 | 1 349 097.00 | 2 253 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 288 252.00 | | 288 252.00 | 288 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 439.00 | | 458 439.00 | 458 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 221.00 | 904 684.00 | 1 807 537.00 | 2 712 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DG Autres réserves | 293 503.00 | | | 293 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DL TOTAL (I) | 382 197.00 | | | 382 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 230.00 | | | 936 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 599.00 | | | 254 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 377.00 | | | 69 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 359.00 | | | 76 359.00 |
EA Autres dettes | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 340.00 | | | 1 425 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 537.00 | | | 1 807 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 218.00 | | | 717 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 515.00 | | 1 282 515.00 | 1 282 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 515.00 | | 1 282 515.00 | 1 282 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 379.00 | |
GE Autres charges | | | 119 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 658.00 | | | 117 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 267.00 | | | 1 329 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 314.00 | | | 1 289 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 049.00 | | | 2 242 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 894.00 | | | 1 697 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 812.00 | 82 812.00 | | 82 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 989.00 | 258 989.00 | | 258 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 833.00 | 229 281.00 | 508 281.00 | 935 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 195.00 | | | 122 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 769.00 | 717 218.00 | 508 281.00 | 1 423 769.00 |