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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 007.00 | 110 877.00 | 130.00 | 111 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 612.00 | 1 571 974.00 | 233 638.00 | 1 805 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 254.00 | 1 692 791.00 | 771 463.00 | 2 464 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CF Disponibilités | 443 516.00 | | 443 516.00 | 443 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 898.00 | | 66 898.00 | 66 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 039.00 | | 548 039.00 | 548 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 293.00 | 1 692 791.00 | 1 319 502.00 | 3 012 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
DG Autres réserves | 417 892.00 | 417 892.00 | | 417 892.00 |
DH Report à nouveau | -294 510.00 | -232 693.00 | | -294 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 711.00 | -61 817.00 | | 227 711.00 |
DK Provisions réglementées | 54 176.00 | 55 876.00 | | 54 176.00 |
DL TOTAL (I) | 451 534.00 | 225 522.00 | | 451 534.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 095.00 | 794 952.00 | | 609 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 575.00 | 108 589.00 | | 57 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 444.00 | 58 941.00 | | 55 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
EA Autres dettes | 114 106.00 | 125 120.00 | | 114 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 968.00 | 1 119 351.00 | | 867 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 502.00 | 1 344 873.00 | | 1 319 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 571.00 | 730 183.00 | | 648 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 409.00 | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 460.00 | | 22 566.00 | 2 442 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 2 464 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 1 916 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 940.00 | | | 509 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 824.00 | | 22 566.00 | 1 894 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 876.00 | 149 992.00 | 77.00 | 1 542 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 936.00 | 149 992.00 | 77.00 | 1 532 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 876.00 | | 1 700.00 | 55 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 876.00 | | 1 700.00 | 55 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 106.00 | 114 106.00 | | 114 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VB T. V. A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 600.00 | 389 202.00 | 219 397.00 | 608 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 824.00 | | | 119 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 898.00 | 66 898.00 | | 66 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 852.00 | 136 852.00 | | 136 852.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 968.00 | 648 571.00 | 219 397.00 | 867 968.00 |