| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 970.00 | 7 507.00 | 95 463.00 | 102 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 669.00 | 14 042.00 | 207 627.00 | 221 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 158.00 | | 227 158.00 | 227 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 443.00 | 58 922.00 | 602 520.00 | 661 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 701.00 | 67 888.00 | 195 814.00 | 263 701.00 |
BZ Autres créances | 136 298.00 | | 136 298.00 | 136 298.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 113 497.00 | | 113 497.00 | 113 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 088.00 | 67 888.00 | 457 200.00 | 525 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 531.00 | 126 810.00 | 1 059 721.00 | 1 186 531.00 |
CU Autres participations | 37 376.00 | 37 373.00 | 3.00 | 37 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 305.00 | -62 703.00 | | -47 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 467.00 | 15 398.00 | | -15 467.00 |
DL TOTAL (I) | -54 772.00 | -39 305.00 | | -54 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 763.00 | 307.00 | | 507 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 865.00 | 414 202.00 | | 422 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 382.00 | 2 771.00 | | 59 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 682.00 | 48 041.00 | | 82 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 116 112.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 493.00 | 581 432.00 | | 1 114 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 721.00 | 542 127.00 | | 1 059 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 216.00 | 508 349.00 | | 619 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 061.00 | 154.00 | | 16 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 441.00 | | 356 441.00 | 356 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 441.00 | | 356 441.00 | 356 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 441.00 | 5 004.00 | | 134 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 730.00 | | | 84 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 730.00 | 43 600.00 | | 84 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 610.00 | 43 600.00 | | 21 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 103.00 | 210 104.00 | | 584 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 569.00 | 194 706.00 | | 599 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 467.00 | 15 398.00 | | -15 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 225.00 | | 608 218.00 | 53 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 225.00 | | 13 420.00 | 53 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 549.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 970.00 | 68 291.00 | | 36 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 970.00 | 68 291.00 | | 36 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 084.00 | 27 764.00 | 45 319.00 | 73 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
UX Autres créances clients | 155 081.00 | | | 155 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 620.00 | | | 108 620.00 |
VB T. V. A. | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
VC Groupe et associés | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 702.00 | 41 745.00 | 279 128.00 | 491 702.00 |
VI Groupe et associés | 349 782.00 | 349 782.00 | | 349 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 136.00 | | | 497 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 940.00 | | | 91 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 497.00 | | | 113 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 765.00 | 513 496.00 | 29 269.00 | 542 765.00 |
VW T.V.A. | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 493.00 | 619 216.00 | 324 448.00 | 1 114 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | 1 629.00 | | 3 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 140.00 | 6 144.00 | | 20 140.00 |
ST Autres comptes | 67 082.00 | 18 898.00 | | 67 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 621.00 | 1 670.00 | | 94 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 229 108.00 | | | 229 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | -278.00 | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 711.00 | 1 351.00 | | 3 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 317.00 | 41 387.00 | | 96 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 998.00 | 2 708.00 | | 74 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 844.00 | 26 712.00 | | 181 844.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |