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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 1 367.00 | 644.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 110.00 | 121 645.00 | 194 464.00 | 316 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 522.00 | 123 012.00 | 673 510.00 | 796 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 623.00 | 172 055.00 | 212 568.00 | 384 623.00 |
BZ Autres créances | 294 078.00 | 39 222.00 | 254 856.00 | 294 078.00 |
CF Disponibilités | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 995.00 | 211 277.00 | 529 718.00 | 740 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 517.00 | 334 289.00 | 1 203 228.00 | 1 537 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 482.00 | | | 160 482.00 |
DH Report à nouveau | | -177 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 068.00 | 339 005.00 | | 116 068.00 |
DL TOTAL (I) | 285 350.00 | 169 282.00 | | 285 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 424.00 | 643 783.00 | | 587 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 441.00 | 200 000.00 | | 204 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 923.00 | 40 438.00 | | 31 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 090.00 | 73 526.00 | | 79 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 169.00 | | |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 17 440.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 878.00 | 1 102 397.00 | | 917 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 228.00 | 1 271 679.00 | | 1 203 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 376.00 | 582 912.00 | | 456 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 817.00 | 105 384.00 | | 49 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 340.00 | 4 258.00 | | 105 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 340.00 | 109 290.00 | | 105 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | 5 909.00 | | 1 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 565.00 | 5 910.00 | | 40 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 775.00 | 103 380.00 | | 64 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 157.00 | 653 243.00 | | 347 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 089.00 | 314 239.00 | | 231 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 068.00 | 339 005.00 | | 116 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 522.00 | | | 796 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 120.00 | | | 318 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 630.00 | 34 382.00 | | 88 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 630.00 | 34 382.00 | | 88 630.00 |