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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 561.00 | 1 450.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 188.00 | 57 945.00 | 284 243.00 | 342 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 297.00 | 66 909.00 | 780 388.00 | 847 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 915.00 | 141 500.00 | 305 415.00 | 446 915.00 |
BZ Autres créances | 725 155.00 | | 725 155.00 | 725 155.00 |
CF Disponibilités | 167 267.00 | | 167 267.00 | 167 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 125.00 | 141 500.00 | 1 202 625.00 | 1 344 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 421.00 | 208 409.00 | 1 983 012.00 | 2 191 421.00 |
CU Autres participations | 8 406.00 | 8 403.00 | 3.00 | 8 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 863.00 | -62 772.00 | | -200 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 140.00 | -138 091.00 | | 23 140.00 |
DL TOTAL (I) | -169 723.00 | -192 863.00 | | -169 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 306.00 | 1 322 426.00 | | 1 005 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 004.00 | 415 125.00 | | 502 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 102.00 | 79 096.00 | | 106 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 050.00 | 90 233.00 | | 82 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 703.00 | 66 830.00 | | 450 703.00 |
EA Autres dettes | 6 570.00 | 6 091.00 | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 736.00 | 1 979 800.00 | | 2 152 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 012.00 | 1 786 937.00 | | 1 983 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 141.00 | 746 925.00 | | 1 308 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 125.00 | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 116.00 | 263 282.00 | | 240 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 722.00 | 99 665.00 | | 1 267 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267 722.00 | 99 665.00 | | 1 267 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 529.00 | 12 826.00 | | 37 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933 974.00 | 6 000.00 | | 933 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971 502.00 | 20 024.00 | | 971 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 220.00 | 79 641.00 | | 296 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 429.00 | 993 352.00 | | 1 865 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 289.00 | 1 131 443.00 | | 1 842 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 140.00 | -138 091.00 | | 23 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 502.00 | 86 435.00 | 135 431.00 | 107 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 502.00 | 86 435.00 | 135 431.00 | 107 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 703.00 | 450 703.00 | | 450 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
UX Autres créances clients | 277 115.00 | 277 115.00 | | 277 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 800.00 | 169 800.00 | | 169 800.00 |
VB T. V. A. | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 262.00 | 160 667.00 | 710 726.00 | 1 005 262.00 |
VI Groupe et associés | 502 004.00 | 502 004.00 | | 502 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 515.00 | | | 336 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 117.00 | 612 117.00 | | 612 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 550.00 | 1 176 858.00 | 21 693.00 | 1 198 550.00 |
VW T.V.A. | 74 024.00 | 74 024.00 | | 74 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 736.00 | 1 308 141.00 | 710 726.00 | 2 152 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 13 740.00 | | 1 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 189.00 | 39 138.00 | | 16 189.00 |
ST Autres comptes | 173 576.00 | 198 023.00 | | 173 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 225.00 | 228 031.00 | | 324 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 378.00 | 687 577.00 | | 170 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 245.00 | 1 624.00 | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 071.00 | 15 363.00 | | 4 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 918.00 | 151 605.00 | | 94 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 276.00 | 103 600.00 | | 90 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 990.00 | 465 193.00 | | 513 990.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |