| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 668 342.00 | | 1 668 342.00 | 1 668 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 758.00 | 8 901.00 | 56 857.00 | 65 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 350.00 | 257 723.00 | 902 627.00 | 1 160 350.00 |
BF Prêts | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 706.00 | 266 624.00 | 2 689 082.00 | 2 955 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 358.00 | 172 055.00 | 354 303.00 | 526 358.00 |
BZ Autres créances | 628 952.00 | 39 222.00 | 589 730.00 | 628 952.00 |
CF Disponibilités | 90 631.00 | | 90 631.00 | 90 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 066.00 | 211 277.00 | 1 060 790.00 | 1 272 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 773.00 | 477 901.00 | 3 749 872.00 | 4 227 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 955.00 | 276 550.00 | | 187 955.00 |
DH Report à nouveau | 762 381.00 | | | 762 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 852.00 | -88 595.00 | | 67 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 988.00 | 196 755.00 | | 1 026 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 850.00 | 1 060 148.00 | | 1 939 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 242.00 | 421 732.00 | | 478 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 052.00 | 74 737.00 | | 186 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 165.00 | 68 193.00 | | 101 165.00 |
EA Autres dettes | 17 574.00 | 17 126.00 | | 17 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 883.00 | 1 641 936.00 | | 2 722 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 872.00 | 1 838 692.00 | | 3 749 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 267.00 | 796 350.00 | | 1 187 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 14.00 | | 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 871.00 | | 484 871.00 | 484 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 871.00 | | 484 871.00 | 484 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 745.00 | 40 613.00 | | 83 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 269.00 | 9 986.00 | | 8 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 269.00 | 10 837.00 | | 8 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 269.00 | -9 837.00 | | -8 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 617.00 | 233 615.00 | | 568 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 765.00 | 322 210.00 | | 500 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 852.00 | -88 595.00 | | 67 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 046.00 | | 1 377 660.00 | 1 578 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 955 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 342.00 | | 625 000.00 | 1 043 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 302.00 | | 699 806.00 | 526 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 402.00 | | 52 854.00 | 8 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 747.00 | 100 877.00 | | 165 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 747.00 | 100 877.00 | | 165 747.00 |