| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 991.00 | 20 471.00 | 86 520.00 | 106 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 063.00 | 87 031.00 | 753 032.00 | 840 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 884.00 | 138 875.00 | 1 424 009.00 | 1 562 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 079.00 | 93 006.00 | 213 072.00 | 306 079.00 |
BZ Autres créances | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
CF Disponibilités | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 244.00 | | 101 244.00 | 101 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 934.00 | 93 006.00 | 362 928.00 | 455 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 818.00 | 231 881.00 | 1 786 937.00 | 2 018 818.00 |
CU Autres participations | 31 376.00 | 31 373.00 | 3.00 | 31 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 772.00 | -47 305.00 | | -62 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 091.00 | -15 467.00 | | -138 091.00 |
DL TOTAL (I) | -192 863.00 | -54 772.00 | | -192 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 426.00 | 507 763.00 | | 1 322 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 125.00 | 422 865.00 | | 415 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 096.00 | 59 382.00 | | 79 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 233.00 | 82 682.00 | | 90 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 830.00 | 41 399.00 | | 66 830.00 |
EA Autres dettes | 6 091.00 | 401.00 | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 800.00 | 1 114 493.00 | | 1 979 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 937.00 | 1 059 721.00 | | 1 786 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 925.00 | 619 216.00 | | 746 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 16 061.00 | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 516.00 | | 556 516.00 | 556 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 516.00 | | 556 516.00 | 556 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 006.00 | |
GE Autres charges | | | 146 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 282.00 | 134 441.00 | | 263 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 665.00 | 84 730.00 | | 99 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 665.00 | 84 730.00 | | 99 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 826.00 | 63 120.00 | | 12 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 024.00 | 63 120.00 | | 20 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 641.00 | 21 610.00 | | 79 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 352.00 | 584 103.00 | | 993 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 443.00 | 599 569.00 | | 1 131 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 091.00 | -15 467.00 | | -138 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 443.00 | | 1 179 600.00 | 661 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 67 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 000.00 | 235 158.00 | 1 562 884.00 | 43 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 548 000.00 | 43 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 158.00 | 947 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 548 000.00 | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 797.00 | | 624 414.00 | 551 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 645.00 | | 7 185.00 | 66 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 888.00 | 93 006.00 | 67 888.00 | 67 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 261.00 | 93 006.00 | 73 888.00 | 105 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 261.00 | 93 006.00 | 73 888.00 | 105 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 006.00 | 73 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 096.00 | 79 096.00 | | 79 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
UX Autres créances clients | 194 471.00 | | | 194 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 608.00 | | | 111 608.00 |
VB T. V. A. | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 301.00 | 89 426.00 | 871 755.00 | 1 322 301.00 |
VI Groupe et associés | 415 125.00 | 415 125.00 | | 415 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 399.00 | | | 139 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 244.00 | | | 101 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 801.00 | 450 346.00 | 36 455.00 | 486 801.00 |
VW T.V.A. | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 800.00 | 746 925.00 | 871 755.00 | 1 979 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 740.00 | 3 150.00 | | 13 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 138.00 | 20 140.00 | | 39 138.00 |
ST Autres comptes | 198 023.00 | 67 082.00 | | 198 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 031.00 | 94 621.00 | | 228 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 687 577.00 | 229 108.00 | | 687 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | 561.00 | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 363.00 | 3 711.00 | | 15 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 605.00 | 96 317.00 | | 151 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 600.00 | 74 998.00 | | 103 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 193.00 | 181 844.00 | | 465 193.00 |