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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 043 342.00 | | 1 043 342.00 | 1 043 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 568.00 | 3 569.00 | 60 000.00 | 63 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 734.00 | 162 178.00 | 300 556.00 | 462 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 046.00 | 165 747.00 | 1 412 300.00 | 1 578 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 773.00 | 172 055.00 | 205 719.00 | 377 773.00 |
BZ Autres créances | 79 977.00 | 39 222.00 | 40 755.00 | 79 977.00 |
CF Disponibilités | 156 335.00 | | 156 335.00 | 156 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 669.00 | 211 277.00 | 426 392.00 | 637 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 715.00 | 377 024.00 | 1 838 692.00 | 2 215 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 550.00 | 160 482.00 | | 276 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 595.00 | 116 068.00 | | -88 595.00 |
DL TOTAL (I) | 196 755.00 | 285 350.00 | | 196 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 148.00 | 587 424.00 | | 1 060 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 732.00 | 204 441.00 | | 421 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 737.00 | 31 923.00 | | 74 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 193.00 | 79 090.00 | | 68 193.00 |
EA Autres dettes | 17 126.00 | 15 000.00 | | 17 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 936.00 | 917 878.00 | | 1 641 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 692.00 | 1 203 228.00 | | 1 838 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 350.00 | 456 376.00 | | 796 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 613.00 | -49 817.00 | | 40 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 105 340.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 986.00 | 1 343.00 | | 9 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 837.00 | 40 565.00 | | 10 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 837.00 | 64 775.00 | | -9 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 615.00 | 347 157.00 | | 233 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 210.00 | 231 089.00 | | 322 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 595.00 | 116 068.00 | | -88 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 522.00 | | 782 724.00 | 796 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 578 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 526 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 000.00 | | 570 342.00 | 473 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 120.00 | | 209 382.00 | 318 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402.00 | | 3 000.00 | 5 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 012.00 | 43 084.00 | 349.00 | 123 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 012.00 | 43 084.00 | 349.00 | 123 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 737.00 | 74 737.00 | | 74 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 171 432.00 | 171 432.00 | | 171 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 342.00 | 206 342.00 | | 206 342.00 |
VB T. V. A. | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 134.00 | 214 548.00 | 686 290.00 | 1 060 134.00 |
VI Groupe et associés | 421 732.00 | 421 732.00 | | 421 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 290.00 | | | 147 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 757.00 | 479 757.00 | | 479 757.00 |
VW T.V.A. | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 936.00 | 796 350.00 | 686 290.00 | 1 641 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 760.00 | 14 514.00 | | 15 760.00 |
ST Autres comptes | 115 962.00 | 70 578.00 | | 115 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 430.00 | 43 917.00 | | 56 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 326.00 | 3 984.00 | | 3 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 895.00 | 3 984.00 | | 3 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 067.00 | 51 972.00 | | 42 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 184.00 | 25 693.00 | | 36 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 152.00 | 129 008.00 | | 188 152.00 |