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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010.00 | 964.00 | 1 047.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 110.00 | 87 666.00 | 228 443.00 | 316 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 815.00 | 88 630.00 | 724 185.00 | 812 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 761.00 | 172 055.00 | 165 706.00 | 337 761.00 |
BZ Autres créances | 272 248.00 | | 272 248.00 | 272 248.00 |
CF Disponibilités | 104 752.00 | | 104 752.00 | 104 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 549.00 | 172 055.00 | 547 494.00 | 719 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 364.00 | 260 685.00 | 1 271 679.00 | 1 532 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 723.00 | -200 863.00 | | -177 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 005.00 | 23 140.00 | | 339 005.00 |
DL TOTAL (I) | 169 282.00 | -169 723.00 | | 169 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 783.00 | 1 005 306.00 | | 643 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 502 004.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 438.00 | 155 915.00 | | 40 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 526.00 | 82 050.00 | | 73 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 169.00 | 400 890.00 | | 114 169.00 |
EA Autres dettes | 17 440.00 | 6 570.00 | | 17 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 397.00 | 2 152 736.00 | | 1 102 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 679.00 | 1 983 012.00 | | 1 271 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 912.00 | 1 162 771.00 | | 582 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 529.00 | | 193 529.00 | 193 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 529.00 | | 193 529.00 | 193 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 787.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 384.00 | 240 116.00 | | 105 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 290.00 | 1 267 722.00 | | 109 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 909.00 | 37 529.00 | | 5 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 933 974.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 910.00 | 971 502.00 | | 5 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 380.00 | 296 220.00 | | 103 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 243.00 | 1 865 429.00 | | 653 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 239.00 | 1 842 289.00 | | 314 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 005.00 | 23 140.00 | | 339 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 506.00 | 34 382.00 | 4 258.00 | 58 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 506.00 | 34 382.00 | 4 258.00 | 58 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 169.00 | 114 169.00 | | 114 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
UX Autres créances clients | 131 419.00 | 131 419.00 | | 131 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 342.00 | 206 342.00 | | 206 342.00 |
VB T. V. A. | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
VC Groupe et associés | 158 628.00 | 158 628.00 | | 158 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 872.00 | 123 387.00 | 519 485.00 | 642 872.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 753 789.00 | | | 753 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 917.00 | | | 110 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 015.00 | 65 015.00 | | 65 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 489.00 | 636 489.00 | | 636 489.00 |
VW T.V.A. | 70 023.00 | 70 023.00 | | 70 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 355.00 | 569 870.00 | 519 485.00 | 1 089 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 1 826.00 | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 771.00 | 16 189.00 | | 12 771.00 |
ST Autres comptes | 143 032.00 | 173 576.00 | | 143 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 467.00 | 324 225.00 | | 57 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 951.00 | 2 245.00 | | 4 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 048.00 | 4 071.00 | | 5 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 635.00 | 94 918.00 | | 61 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 590.00 | 90 276.00 | | 59 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 270.00 | 513 990.00 | | 213 270.00 |