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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 706.00 | 201 628.00 | 76 077.00 | 277 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 624.00 | 330 906.00 | 149 717.00 | 480 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 766 541.00 | 540 746.00 | 225 795.00 | 766 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BZ Autres créances | 74 003.00 | | 74 003.00 | 74 003.00 |
CF Disponibilités | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 353.00 | | 135 353.00 | 135 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 895.00 | 540 746.00 | 361 148.00 | 901 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 620.00 | -324 507.00 | | -302 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 186.00 | 21 887.00 | | 70 186.00 |
DL TOTAL (I) | -224 434.00 | -294 620.00 | | -224 434.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 154.00 | 281.00 | | 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 584.00 | 314 437.00 | | 214 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 489.00 | 121 818.00 | | 99 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 757.00 | 70 760.00 | | 68 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 628.00 | | 21 197.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 1 337.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 582.00 | 735 541.00 | | 585 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 148.00 | 440 921.00 | | 361 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 428.00 | 537 902.00 | | 489 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 804.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 665.00 | | 31 637.00 | 771 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 429.00 | 34 331.00 | 766 542.00 | 2 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429.00 | 34 331.00 | 758 330.00 | 2 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 453.00 | | 31 637.00 | 763 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 307.00 | 109 786.00 | 32 347.00 | 463 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 096.00 | 109 786.00 | 32 347.00 | 455 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 445.00 | 91 445.00 | | 91 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VC Groupe et associés | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 174.00 | 11 412.00 | 5 762.00 | 17 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 565.00 | 107 172.00 | 90 393.00 | 197 565.00 |
VI Groupe et associés | 181 119.00 | 181 119.00 | | 181 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 107.00 | | | 110 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 080.00 | 108 080.00 | | 108 080.00 |
VW T.V.A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 583.00 | 489 428.00 | 96 155.00 | 585 583.00 |