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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 919.00 | 255 409.00 | 15 510.00 | 270 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 220.00 | 421 973.00 | 62 247.00 | 484 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 763 351.00 | 685 593.00 | 77 758.00 | 763 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BZ Autres créances | 71 794.00 | | 71 794.00 | 71 794.00 |
CF Disponibilités | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 751.00 | | 130 751.00 | 130 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 103.00 | 685 593.00 | 208 509.00 | 894 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 382.00 | -232 434.00 | | -166 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 373.00 | 66 051.00 | | 67 373.00 |
DL TOTAL (I) | -91 008.00 | -158 382.00 | | -91 008.00 |
DP Provisions pour risques | 438.00 | | | 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 438.00 | | | 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 69.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 072.00 | 115 773.00 | | 34 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 052.00 | 133 589.00 | | 31 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 791.00 | 79 794.00 | | 126 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 991.00 | 70 704.00 | | 93 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 197.00 | | |
EA Autres dettes | 13 172.00 | 6 191.00 | | 13 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 080.00 | 427 321.00 | | 299 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 509.00 | 268 938.00 | | 208 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 324.00 | 427 321.00 | | 298 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 530.00 | 19 464.00 | | 29 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 680.00 | | 15 372.00 | 764 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332.00 | 16 368.00 | 763 352.00 | 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | 16 368.00 | 755 141.00 | 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 469.00 | | 15 372.00 | 756 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 103.00 | 74 859.00 | 16 368.00 | 627 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 891.00 | 74 859.00 | 16 368.00 | 618 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 791.00 | 126 791.00 | | 126 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
UX Autres créances clients | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VC Groupe et associés | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 762.00 | 3 006.00 | 756.00 | 3 762.00 |
VI Groupe et associés | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 386.00 | | | 98 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
VW T.V.A. | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 081.00 | 298 325.00 | 756.00 | 299 081.00 |