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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 969.00 | 307 816.00 | 94 152.00 | 401 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 642.00 | 471 410.00 | 182 232.00 | 653 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 575.00 | 781 986.00 | 376 589.00 | 1 158 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BZ Autres créances | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
CF Disponibilités | 411 569.00 | | 411 569.00 | 411 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 332.00 | | 486 332.00 | 486 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 908.00 | 781 986.00 | 862 921.00 | 1 644 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -57 879.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 074.00 | 93 840.00 | | 169 074.00 |
DL TOTAL (I) | 177 874.00 | 43 961.00 | | 177 874.00 |
DP Provisions pour risques | 1 745.00 | 2 251.00 | | 1 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 745.00 | 2 252.00 | | 1 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 099.00 | 446 473.00 | | 375 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 13 733.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 697.00 | 120 281.00 | | 100 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 179.00 | 79 251.00 | | 117 179.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 964.00 | 114 517.00 | | 89 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 302.00 | 774 257.00 | | 683 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 921.00 | 820 470.00 | | 862 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 408.00 | 499 717.00 | | 460 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 341.00 | | 114 956.00 | 1 056 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 721.00 | 1 158 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 457.00 | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 264.00 | 1 080 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 124.00 | | 39 206.00 | 1 049 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 725.00 | 68 982.00 | 12 721.00 | 725 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 217.00 | | 4 457.00 | 7 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 508.00 | 68 982.00 | 8 264.00 | 718 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 698.00 | 100 698.00 | | 100 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 965.00 | 89 965.00 | | 89 965.00 |
UX Autres créances clients | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VB T. V. A. | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 100.00 | 52 206.00 | 208 928.00 | 275 100.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 415.00 | | | 171 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 021.00 | 63 021.00 | | 63 021.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 304.00 | 460 410.00 | 208 928.00 | 683 304.00 |