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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 153.00 | 233 765.00 | 39 388.00 | 273 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 982.00 | 385 125.00 | 97 856.00 | 482 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 680.00 | 627 102.00 | 137 577.00 | 764 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BZ Autres créances | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
CF Disponibilités | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 361.00 | | 131 361.00 | 131 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 041.00 | 627 102.00 | 268 938.00 | 896 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 434.00 | -302 620.00 | | -232 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 051.00 | 70 186.00 | | 66 051.00 |
DL TOTAL (I) | -158 382.00 | -224 434.00 | | -158 382.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 69.00 | 154.00 | | 69.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 773.00 | 214 584.00 | | 115 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 589.00 | 181 118.00 | | 133 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 794.00 | 91 445.00 | | 79 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 704.00 | 76 801.00 | | 70 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
EA Autres dettes | 6 191.00 | 279.00 | | 6 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 321.00 | 585 582.00 | | 427 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 938.00 | 361 148.00 | | 268 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 321.00 | 489 428.00 | | 427 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 542.00 | | 3 293.00 | 766 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 155.00 | 764 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 155.00 | 756 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 330.00 | | 3 293.00 | 758 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 746.00 | 90 411.00 | 4 054.00 | 540 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 535.00 | 90 411.00 | 4 054.00 | 532 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 794.00 | 79 794.00 | | 79 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VC Groupe et associés | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 612.00 | 115 612.00 | | 115 612.00 |
VI Groupe et associés | 133 590.00 | 133 590.00 | | 133 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 013.00 | | | 118 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 439.00 | 106 439.00 | | 106 439.00 |
VW T.V.A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 321.00 | 427 321.00 | | 427 321.00 |