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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 104.00 | 280 679.00 | 118 425.00 | 399 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 018.00 | 437 828.00 | 212 189.00 | 650 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 340.00 | 725 725.00 | 330 615.00 | 1 056 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
BZ Autres créances | 89 260.00 | | 89 260.00 | 89 260.00 |
CF Disponibilités | 354 734.00 | | 354 734.00 | 354 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 855.00 | | 489 855.00 | 489 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 195.00 | 725 725.00 | 820 470.00 | 1 546 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 879.00 | -99 008.00 | | -57 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 840.00 | 41 129.00 | | 93 840.00 |
DL TOTAL (I) | 43 961.00 | -49 879.00 | | 43 961.00 |
DP Provisions pour risques | 2 251.00 | 715.00 | | 2 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 251.00 | 715.00 | | 2 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 473.00 | 350 020.00 | | 446 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 733.00 | 31 489.00 | | 13 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 281.00 | 151 732.00 | | 120 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 251.00 | 61 318.00 | | 79 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 555.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 517.00 | 143 147.00 | | 114 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 257.00 | 738 264.00 | | 774 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 470.00 | 689 099.00 | | 820 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 716.00 | 445 419.00 | | 499 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 649.00 | | 2 691.00 | 1 053 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 432.00 | | 2 691.00 | 1 046 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 506.00 | 74 220.00 | | 651 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 288.00 | 74 220.00 | | 644 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 281.00 | 120 281.00 | | 120 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 518.00 | 114 518.00 | | 114 518.00 |
UX Autres créances clients | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VB T. V. A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 818.00 | 132 818.00 | | 132 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 655.00 | 39 115.00 | 207 990.00 | 313 655.00 |
VI Groupe et associés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 816.00 | | | 122 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 427.00 | 126 427.00 | | 126 427.00 |
VW T.V.A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 257.00 | 499 717.00 | 207 990.00 | 774 257.00 |