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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 016.00 | 317 327.00 | 67 689.00 | 385 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 083.00 | 449 757.00 | 273 325.00 | 723 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 74 992.00 | 10 647.00 | 64 344.00 | 74 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 852.00 | 780 492.00 | 405 359.00 | 1 185 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 77 195.00 | | 77 195.00 | 77 195.00 |
CF Disponibilités | 274 440.00 | | 274 440.00 | 274 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 090.00 | | 384 091.00 | 384 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 943.00 | 780 492.00 | 789 450.00 | 1 569 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 408.00 | 169 074.00 | | 70 408.00 |
DL TOTAL (I) | 170 408.00 | 177 874.00 | | 170 408.00 |
DP Provisions pour risques | 2 247.00 | 1 745.00 | | 2 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 247.00 | 1 745.00 | | 2 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 573.00 | 375 099.00 | | 313 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 174.00 | 333.00 | | 8 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 668.00 | 100 697.00 | | 136 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 407.00 | 117 179.00 | | 102 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 27.00 | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 441.00 | 89 964.00 | | 53 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 795.00 | 683 302.00 | | 616 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 450.00 | 862 921.00 | | 789 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 576.00 | | 133 757.00 | 1 158 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 758.00 | 74 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 480.00 | 1 185 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 723.00 | 1 108 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 066.00 | | 133 757.00 | 1 080 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 986.00 | 69 128.00 | 81 269.00 | 781 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 226.00 | 69 128.00 | 81 269.00 | 779 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 669.00 | 136 669.00 | | 136 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
UX Autres créances clients | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VB T. V. A. | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 573.00 | 65 940.00 | 228 217.00 | 313 573.00 |
VI Groupe et associés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 967.00 | | | 160 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 366.00 | 94 366.00 | | 94 366.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 796.00 | 369 163.00 | 228 217.00 | 616 796.00 |