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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 104.00 | 253 084.00 | 146 020.00 | 399 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 327.00 | 391 204.00 | 256 122.00 | 647 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 649.00 | 651 505.00 | 402 143.00 | 1 053 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BZ Autres créances | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
CF Disponibilités | 211 408.00 | | 211 408.00 | 211 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 956.00 | | 286 956.00 | 286 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 605.00 | 651 505.00 | 689 099.00 | 1 340 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 008.00 | -166 382.00 | | -99 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 129.00 | 67 373.00 | | 41 129.00 |
DL TOTAL (I) | -49 879.00 | -91 008.00 | | -49 879.00 |
DP Provisions pour risques | 715.00 | 438.00 | | 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 715.00 | 438.00 | | 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 020.00 | 34 072.00 | | 350 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 489.00 | 31 052.00 | | 31 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 732.00 | 126 791.00 | | 151 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 318.00 | 93 991.00 | | 61 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
EA Autres dettes | | 13 172.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 147.00 | | | 143 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 264.00 | 299 080.00 | | 738 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 099.00 | 208 509.00 | | 689 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 419.00 | 298 325.00 | | 445 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 352.00 | | 368 718.00 | 763 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 421.00 | 1 053 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 994.00 | 7 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 427.00 | 1 046 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 140.00 | | 368 718.00 | 755 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 594.00 | 44 333.00 | 78 421.00 | 685 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | 994.00 | 8 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 382.00 | 44 333.00 | 77 427.00 | 677 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 732.00 | 151 732.00 | | 151 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 147.00 | 143 147.00 | | 143 147.00 |
UX Autres créances clients | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VC Groupe et associés | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 021.00 | 57 176.00 | 228 308.00 | 350 021.00 |
VI Groupe et associés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 353.00 | | | 363 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 264.00 | 445 419.00 | 228 308.00 | 738 264.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |