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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 664.00 | 1 998.00 | 666.00 | 2 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 627.00 | 33 512.00 | 52 114.00 | 85 627.00 |
040 Immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 473.00 | 35 510.00 | 52 962.00 | 88 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
060 Stock marchandises | 10 260.00 | 1 956.00 | 8 303.00 | 10 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
072 Créances – Autres | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
084 Disponibilités | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 761.00 | 1 956.00 | 141 804.00 | 143 761.00 |
110 Total général Actif | 232 235.00 | 37 467.00 | 194 767.00 | 232 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 735.00 | | | 166 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 638.00 | | | 128 638.00 |
222 Production stockée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
230 Autres produits | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 942.00 | | | 348 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 260.00 | | | -10 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -626.00 | | | -626.00 |
242 Autres charges externes. | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 258.00 | | | 90 258.00 |
252 Charges sociales | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 885.00 | | | 315 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | | | 203.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 956.00 | | | 1 956.00 |