| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 763.00 | 33 962.00 | 14 801.00 | 48 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 165.00 | 11 967.00 | 4 198.00 | 16 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 734.00 | 49 385.00 | 19 348.00 | 68 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 308.00 | 23 985.00 | 66 322.00 | 90 308.00 |
BZ Autres créances | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
CF Disponibilités | 138 188.00 | | 138 188.00 | 138 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 270.00 | 23 985.00 | 246 284.00 | 270 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 004.00 | 73 371.00 | 265 633.00 | 339 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 201 148.00 | 162 837.00 | | 201 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 730.00 | 38 311.00 | | 9 730.00 |
DL TOTAL (I) | 214 178.00 | 204 448.00 | | 214 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 37 781.00 | | 9 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 326.00 | 27 026.00 | | 19 326.00 |
EA Autres dettes | 21 178.00 | 11 154.00 | | 21 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 455.00 | 98 622.00 | | 51 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 633.00 | 303 070.00 | | 265 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 455.00 | 98 622.00 | | 51 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 142 147.00 | | 142 147.00 | 142 147.00 |
FG Production vendue services | 135 915.00 | | 135 915.00 | 135 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 063.00 | | 278 063.00 | 278 063.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 735.00 | 4 963.00 | | 21 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 3 709.00 | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 4 583.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 846.00 | 8 292.00 | | 9 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 170.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414.00 | 170.00 | | 4 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 432.00 | 8 122.00 | | 5 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 8 329.00 | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 653.00 | 444 086.00 | | 309 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 923.00 | 405 775.00 | | 299 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 730.00 | 38 311.00 | | 9 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 483.00 | 19 032.00 | | 12 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 307.00 | | 5 825.00 | 80 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 398.00 | 68 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 398.00 | 64 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 501.00 | | 5 825.00 | 76 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 255.00 | 10 419.00 | 13 289.00 | 52 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 800.00 | 10 419.00 | 13 289.00 | 48 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 720.00 | 17 265.00 | | 6 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 720.00 | 17 265.00 | | 6 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 720.00 | 17 265.00 | | 6 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 265.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 158.00 | 130 808.00 | 350.00 | 131 158.00 |
VW T.V.A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 1 862.00 | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 118.00 | 2 477.00 | | 7 118.00 |
ST Autres comptes | 51 299.00 | 72 837.00 | | 51 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 691.00 | 29 148.00 | | 28 691.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 002.00 | 14 691.00 | | 39 002.00 |
YT Sous‐traitance | 28 342.00 | 69 876.00 | | 28 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 157.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | 716.00 | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 730.00 | 2 578.00 | | 1 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 470.00 | 53 509.00 | | 23 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 328.00 | 44 158.00 | | 27 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 450.00 | 185 495.00 | | 115 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |