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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 849.00 | 37 597.00 | 27 251.00 | 64 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 165.00 | 27 580.00 | 2 585.00 | 30 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 861.00 | 67 842.00 | 30 018.00 | 97 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BN En cours de production de biens | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BT Marchandises | 8 745.00 | 5 870.00 | 2 874.00 | 8 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 594.00 | 2 360.00 | 123 234.00 | 125 594.00 |
BZ Autres créances | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CF Disponibilités | 80 879.00 | | 80 879.00 | 80 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 898.00 | 8 230.00 | 240 667.00 | 248 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 759.00 | 76 073.00 | 270 686.00 | 346 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 130 407.00 | | | 130 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
DL TOTAL (I) | 153 812.00 | | | 153 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
EA Autres dettes | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 874.00 | | | 116 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 686.00 | | | 270 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 874.00 | | | 116 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
FD Production vendue biens | 204 823.00 | | 204 823.00 | 204 823.00 |
FG Production vendue services | 248 456.00 | | 248 456.00 | 248 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 600.00 | | 480 600.00 | 480 600.00 |
FM Production stockée | | | 10 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 908.00 | | | -3 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 017.00 | | | 495 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 912.00 | | | 474 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 120.00 | 4 740.00 | | 93 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 274.00 | 4 740.00 | | 90 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 411.00 | 14 431.00 | | 53 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 747.00 | 14 431.00 | | 50 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 913.00 | 1 956.00 | | 3 913.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 913.00 | 4 316.00 | | 3 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 913.00 | 4 316.00 | | 3 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 122 762.00 | | | 122 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VP Divers | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 192.00 | 143 010.00 | 182.00 | 143 192.00 |
VW T.V.A. | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 874.00 | 116 874.00 | | 116 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 767.00 | | | 767.00 |
ST Autres comptes | 80 380.00 | | | 80 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 118.00 | | | 124 118.00 |