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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 935.00 | 26 423.00 | 36 512.00 | 62 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 338.00 | 24 323.00 | 3 015.00 | 27 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 120.00 | 53 411.00 | 39 709.00 | 93 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BT Marchandises | 15 135.00 | 3 913.00 | 11 221.00 | 15 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 968.00 | | 111 968.00 | 111 968.00 |
BZ Autres créances | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CF Disponibilités | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 968.00 | 3 913.00 | 175 054.00 | 178 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 089.00 | 57 325.00 | 214 764.00 | 272 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 422.00 | | | 116 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
DL TOTAL (I) | 133 707.00 | | | 133 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 764.00 | | | 214 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 372.00 | | | 73 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
FD Production vendue biens | 179 918.00 | | 179 918.00 | 179 918.00 |
FG Production vendue services | 162 765.00 | | 162 765.00 | 162 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 913.00 | | 373 913.00 | 373 913.00 |
FM Production stockée | | | -8 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | | | 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 047.00 | | | -2 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 654.00 | | | 367 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 369.00 | | | 353 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 473.00 | | 4 647.00 | 88 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 627.00 | | 4 647.00 | 85 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 510.00 | 17 900.00 | | 35 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 666.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 512.00 | 17 234.00 | | 33 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 111 968.00 | | | 111 968.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VP Divers | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 171.00 | 123 989.00 | 182.00 | 124 171.00 |
VW T.V.A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 056.00 | 73 372.00 | | 81 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 531.00 | | | 531.00 |
ST Autres comptes | 66 332.00 | | | 66 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 373.00 | | | 89 373.00 |