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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 794.00 | 37 943.00 | 17 852.00 | 55 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 707.00 | 10 857.00 | 9 850.00 | 20 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 307.00 | 52 255.00 | 28 051.00 | 80 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 145.00 | 6 720.00 | 51 425.00 | 58 145.00 |
BZ Autres créances | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CF Disponibilités | 179 953.00 | | 179 953.00 | 179 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 739.00 | 6 720.00 | 275 018.00 | 281 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 045.00 | 58 975.00 | 303 070.00 | 362 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 162 837.00 | 150 513.00 | | 162 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 311.00 | 12 325.00 | | 38 311.00 |
DL TOTAL (I) | 204 448.00 | 166 137.00 | | 204 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 781.00 | 31 876.00 | | 37 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 026.00 | 25 682.00 | | 27 026.00 |
EA Autres dettes | 11 154.00 | 13 224.00 | | 11 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 622.00 | 71 011.00 | | 98 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 070.00 | 237 149.00 | | 303 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 622.00 | | | 98 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FD Production vendue biens | 217 295.00 | | 217 295.00 | 217 295.00 |
FG Production vendue services | 232 194.00 | | 232 194.00 | 232 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 137.00 | | 450 137.00 | 450 137.00 |
FM Production stockée | | | -19 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 054.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 709.00 | 8 556.00 | | 3 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 292.00 | 8 556.00 | | 8 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 122.00 | 8 556.00 | | 8 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | 1 364.00 | | 8 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 086.00 | 429 014.00 | | 444 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 775.00 | 416 689.00 | | 405 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 311.00 | 12 325.00 | | 38 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 032.00 | 29 840.00 | | 19 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 282.00 | | 699.00 | 103 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 674.00 | 80 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 674.00 | 76 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 476.00 | | 699.00 | 99 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 705.00 | 13 225.00 | 23 674.00 | 62 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 764.00 | 692.00 | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 941.00 | 12 533.00 | 23 674.00 | 59 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VB T. V. A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 459.00 | 78 109.00 | 350.00 | 78 459.00 |
VW T.V.A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | 9 135.00 | | 1 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 477.00 | 787.00 | | 2 477.00 |
ST Autres comptes | 72 837.00 | 91 498.00 | | 72 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 148.00 | 27 511.00 | | 29 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
YT Sous‐traitance | 69 876.00 | 9 715.00 | | 69 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 605.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 578.00 | 9 740.00 | | 2 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 495.00 | 129 511.00 | | 185 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |