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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 783.00 | 9 276.00 | 1 507.00 | 10 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 549.00 | 12 732.00 | 1 817.00 | 14 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 409.00 | 23 985.00 | 23 424.00 | 47 409.00 |
BZ Autres créances | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CF Disponibilités | 123 237.00 | | 123 237.00 | 123 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 246.00 | 23 985.00 | 155 260.00 | 179 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 795.00 | 36 717.00 | 157 078.00 | 193 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 113 878.00 | 201 148.00 | | 113 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 073.00 | 9 730.00 | | -89 073.00 |
DL TOTAL (I) | 125 105.00 | 214 178.00 | | 125 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 1 250.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 9 700.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 126.00 | 19 326.00 | | 19 126.00 |
EA Autres dettes | 11 240.00 | 21 178.00 | | 11 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 973.00 | 51 455.00 | | 31 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 078.00 | 265 633.00 | | 157 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 973.00 | 51 455.00 | | 31 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
FG Production vendue services | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 735.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 202.00 | 846.00 | | 4 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 9 000.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 702.00 | 9 846.00 | | 32 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 305.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 122.00 | 4 109.00 | | 15 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 992.00 | 4 414.00 | | 15 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 710.00 | 5 432.00 | | 16 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 594.00 | 309 653.00 | | 81 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 667.00 | 299 923.00 | | 170 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 073.00 | 9 730.00 | | -89 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 494.00 | 12 483.00 | | 15 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 734.00 | | 858.00 | 68 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 042.00 | 14 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 002.00 | 10 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 928.00 | | 858.00 | 64 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 385.00 | 3 267.00 | 39 920.00 | 49 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 930.00 | 3 267.00 | 39 920.00 | 45 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 319.00 | 56 009.00 | 310.00 | 56 319.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 1 000.00 | | 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 830.00 | 7 118.00 | | 2 830.00 |
ST Autres comptes | 45 283.00 | 51 299.00 | | 45 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 271.00 | 28 691.00 | | 12 271.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 507.00 | 39 002.00 | | 23 507.00 |
YT Sous‐traitance | 5 358.00 | 28 342.00 | | 5 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | 730.00 | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 245.00 | 1 730.00 | | 1 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 804.00 | 23 470.00 | | 13 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 704.00 | 27 328.00 | | 14 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 742.00 | 115 450.00 | | 65 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |