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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 2 763.00 | 691.00 | 3 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 102.00 | 41 390.00 | 23 711.00 | 65 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 373.00 | 18 550.00 | 15 823.00 | 34 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 281.00 | 62 704.00 | 40 576.00 | 103 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BN En cours de production de biens | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
BT Marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 052.00 | | 98 052.00 | 98 052.00 |
BZ Autres créances | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CF Disponibilités | 60 131.00 | | 60 131.00 | 60 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 396.00 | | 201 396.00 | 201 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 677.00 | 62 704.00 | 241 972.00 | 304 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 150 512.00 | | | 150 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
DL TOTAL (I) | 166 137.00 | | | 166 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
EA Autres dettes | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 835.00 | | | 75 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 972.00 | | | 241 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 835.00 | | | 75 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
FD Production vendue biens | 156 024.00 | | 156 024.00 | 156 024.00 |
FG Production vendue services | 218 442.00 | | 218 442.00 | 218 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 324.00 | | 403 324.00 | 403 324.00 |
FM Production stockée | | | 8 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 013.00 | | | 429 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 689.00 | | | 416 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 861.00 | | 21 346.00 | 97 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 925.00 | 103 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 925.00 | 99 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | 791.00 | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 015.00 | | 20 386.00 | 95 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 168.00 | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 842.00 | 10 788.00 | 15 925.00 | 67 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | 99.00 | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 178.00 | 10 688.00 | 15 925.00 | 65 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
6T Sur comptes clients | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 98 052.00 | | | 98 052.00 |
VB T. V. A. | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 517.00 | 117 167.00 | 350.00 | 117 517.00 |
VW T.V.A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 835.00 | 75 835.00 | | 75 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 786.00 | | | 786.00 |
ST Autres comptes | 91 498.00 | | | 91 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
YT Sous‐traitance | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 475.00 | | | 296 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 511.00 | | | 129 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |