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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 121.00 | 18 750.00 | 20 371.00 | 39 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 450.00 | 21 242.00 | 19 208.00 | 40 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 817.00 | 39 992.00 | 89 825.00 | 129 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 492.00 | | 213 492.00 | 213 492.00 |
BZ Autres créances | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CF Disponibilités | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 876.00 | | 275 876.00 | 275 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 693.00 | 39 992.00 | 365 701.00 | 405 693.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 409.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 240.00 | 19 065.00 | | 69 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235.00 | 56 766.00 | | 3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 94 475.00 | 97 240.00 | | 94 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 762.00 | 100 079.00 | | 123 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948.00 | 32 061.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 202.00 | 106 198.00 | | 52 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 045.00 | 125 799.00 | | 94 045.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 2.00 | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 226.00 | 482 949.00 | | 271 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 701.00 | 580 189.00 | | 365 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 824.00 | 450 888.00 | | 220 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 361.00 | 8 587.00 | | 53 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 029.00 | | 10 788.00 | 119 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 009.00 | | 10 562.00 | 69 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 226.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 866.00 | 16 126.00 | | 23 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 866.00 | 16 126.00 | | 23 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 213 492.00 | | | 213 492.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 401.00 | 20 947.00 | 49 454.00 | 70 401.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VP Divers | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 282.00 | 238 282.00 | | 238 282.00 |
VW T.V.A. | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 278.00 | 220 824.00 | 49 454.00 | 270 278.00 |