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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 739.00 | 48 329.00 | 42 410.00 | 90 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 129.00 | 71 760.00 | 64 369.00 | 136 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 291.00 | 120 767.00 | 158 525.00 | 279 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 831.00 | | 116 831.00 | 116 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 463.00 | | 350 463.00 | 350 463.00 |
BZ Autres créances | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 251.00 | | 537 251.00 | 537 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 542.00 | 120 767.00 | 695 776.00 | 816 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 970.00 | 208 672.00 | | 254 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 559.00 | 46 298.00 | | -87 559.00 |
DL TOTAL (I) | 189 411.00 | 276 970.00 | | 189 411.00 |
DP Provisions pour risques | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 624.00 | 47 213.00 | | 91 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 220.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 721.00 | 192 239.00 | | 258 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 598.00 | 160 010.00 | | 144 598.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 627.00 | 403 140.00 | | 498 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 776.00 | 687 848.00 | | 695 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 445.00 | 367 662.00 | | 474 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 605.00 | 7 465.00 | | 59 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 841.00 | | 63 600.00 | 216 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 279 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 226 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 417.00 | | 63 600.00 | 164 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 132.00 | 20 785.00 | 1 150.00 | 101 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 128.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 582.00 | 20 657.00 | 1 150.00 | 100 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 721.00 | 258 721.00 | | 258 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 350 463.00 | 350 463.00 | | 350 463.00 |
VB T. V. A. | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 019.00 | 7 837.00 | 24 182.00 | 32 019.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 147.00 | 422 147.00 | | 422 147.00 |
VW T.V.A. | 68 596.00 | 68 596.00 | | 68 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 627.00 | 474 445.00 | 24 182.00 | 498 627.00 |