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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 32.00 | 258.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 422.00 | 32 373.00 | 13 049.00 | 45 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 382.00 | 37 253.00 | 8 129.00 | 45 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 340.00 | 69 659.00 | 71 682.00 | 141 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 479.00 | | 337 479.00 | 337 479.00 |
BZ Autres créances | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 454.00 | | 421 454.00 | 421 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 794.00 | 69 659.00 | 493 136.00 | 562 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 525.00 | 72 475.00 | | 84 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 085.00 | 12 049.00 | | 11 085.00 |
DL TOTAL (I) | 117 610.00 | 106 525.00 | | 117 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 536.00 | 115 958.00 | | 83 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 405.00 | 27 954.00 | | 19 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 523.00 | 216 314.00 | | 63 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 093.00 | 140 296.00 | | 91 093.00 |
EA Autres dettes | 117 021.00 | 3 497.00 | | 117 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 526.00 | 504 968.00 | | 375 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 136.00 | 611 492.00 | | 493 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 933.00 | 447 281.00 | | 345 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 716.00 | 32 044.00 | | 26 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 750.00 | | 3 591.00 | 137 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 290.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 504.00 | | 3 301.00 | 87 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 211.00 | 14 447.00 | | 55 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 211.00 | 14 415.00 | | 55 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 523.00 | 63 523.00 | | 63 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 021.00 | 117 021.00 | | 117 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 337 479.00 | | | 337 479.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 820.00 | 28 175.00 | 28 645.00 | 56 820.00 |
VI Groupe et associés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
VP Divers | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 838.00 | 377 838.00 | | 377 838.00 |
VW T.V.A. | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 578.00 | 345 933.00 | 28 645.00 | 374 578.00 |