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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 550.00 | 128.00 | 678.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 014.00 | 44 976.00 | 9 038.00 | 54 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 403.00 | 55 605.00 | 54 798.00 | 110 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 841.00 | 101 132.00 | 115 710.00 | 216 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 054.00 | | 172 054.00 | 172 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 590.00 | | 296 590.00 | 296 590.00 |
BZ Autres créances | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CF Disponibilités | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 138.00 | | 572 138.00 | 572 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 980.00 | 101 132.00 | 687 848.00 | 788 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 672.00 | 151 203.00 | | 208 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 298.00 | 57 469.00 | | 46 298.00 |
DL TOTAL (I) | 276 970.00 | 230 672.00 | | 276 970.00 |
DP Provisions pour risques | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 213.00 | 4 971.00 | | 47 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 198.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 458.00 | 1 536.00 | | 3 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 239.00 | 125 645.00 | | 192 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 010.00 | 113 416.00 | | 160 010.00 |
EA Autres dettes | | 9 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 140.00 | 255 078.00 | | 403 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 848.00 | 493 488.00 | | 687 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 662.00 | 253 542.00 | | 367 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 465.00 | 655.00 | | 7 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 788.00 | | 55 554.00 | 167 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 216 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 164 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 364.00 | | 55 554.00 | 115 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 608.00 | 11 302.00 | 4 779.00 | 94 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 194.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 252.00 | 11 109.00 | 4 779.00 | 94 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 239.00 | 192 239.00 | | 192 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 296 590.00 | 296 590.00 | | 296 590.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 748.00 | 7 729.00 | 32 019.00 | 39 748.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 341.00 | 362 341.00 | | 362 341.00 |
VW T.V.A. | 86 162.00 | 86 162.00 | | 86 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 682.00 | 367 662.00 | 32 019.00 | 399 682.00 |