| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 165.00 | 23 366.00 | 799.00 | 24 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 711.00 | 42 080.00 | 5 631.00 | 47 711.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 175.00 | 15 000.00 | 6 175.00 | 21 175.00 |
BZ Autres créances | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CF Disponibilités | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 433.00 | 15 000.00 | 33 433.00 | 48 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 144.00 | 57 080.00 | 39 065.00 | 96 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 578.00 | -43 156.00 | | -61 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 485.00 | -18 422.00 | | -184 485.00 |
DL TOTAL (I) | -181 063.00 | 3 422.00 | | -181 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 145 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | 27 208.00 | | 15 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 808.00 | 45 242.00 | | 9 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 127.00 | 217 450.00 | | 220 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 065.00 | 220 872.00 | | 39 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 127.00 | 217 450.00 | | 220 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
FG Production vendue services | 291 443.00 | | 291 443.00 | 291 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 138.00 | | 324 138.00 | 324 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568.00 | 884.00 | | 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 138.00 | 50.00 | | 80 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 809.00 | -50.00 | | -58 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 803.00 | 570 710.00 | | 354 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 287.00 | 589 132.00 | | 539 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 485.00 | -18 422.00 | | -184 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 701.00 | | | 119 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 990.00 | 47 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 897.00 | 2 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 464.00 | 16 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 029.00 | 24 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 315.00 | 39 572.00 | 16 808.00 | 19 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 666.00 | 2 094.00 | 1 351.00 | 1 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 16 000.00 | 1 464.00 | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 880.00 | 21 478.00 | 13 992.00 | 15 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VP Divers | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 607.00 | 31 762.00 | 10 845.00 | 42 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 127.00 | 220 127.00 | | 220 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | 1 297.00 | | 1 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 302.00 | 4 117.00 | | 3 302.00 |
ST Autres comptes | 32 668.00 | 35 126.00 | | 32 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 985.00 | 45 479.00 | | 50 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 746.00 | 24 847.00 | | 5 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 725.00 | 402.00 | | 3 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 893.00 | 1 699.00 | | 4 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 065.00 | 112 687.00 | | 79 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 215.00 | 73 744.00 | | 49 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 701.00 | 109 568.00 | | 92 701.00 |