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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 288.00 | 7 066.00 | 35 221.00 | 42 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 668.00 | 7 066.00 | 240 601.00 | 247 668.00 |
BT Marchandises | 39 999.00 | 609.00 | 39 389.00 | 39 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 438.00 | | 102 438.00 | 102 438.00 |
BZ Autres créances | 135 766.00 | | 135 766.00 | 135 766.00 |
CF Disponibilités | 136 114.00 | | 136 114.00 | 136 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 490.00 | 609.00 | 413 880.00 | 414 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 159.00 | 7 676.00 | 654 482.00 | 662 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 652.00 | -246 062.00 | | -263 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 857.00 | -17 589.00 | | 99 857.00 |
DL TOTAL (I) | -98 794.00 | -198 652.00 | | -98 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 641.00 | 205 000.00 | | 398 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 681.00 | 8 664.00 | | 262 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 603.00 | 2 129.00 | | 91 603.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 277.00 | 215 793.00 | | 753 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 482.00 | 17 140.00 | | 654 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 277.00 | 215 793.00 | | 753 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 849.00 | | 647 849.00 | 647 849.00 |
FG Production vendue services | 495 967.00 | | 495 967.00 | 495 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 816.00 | | 1 143 816.00 | 1 143 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 17 000.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 652.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 45 030.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -16 983.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 077.00 | 43 095.00 | | 1 168 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 220.00 | 60 685.00 | | 1 068 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 857.00 | -17 589.00 | | 99 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 066.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 066.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 609.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 681.00 | 262 681.00 | | 262 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
UX Autres créances clients | 102 438.00 | 102 438.00 | | 102 438.00 |
VB T. V. A. | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 398 641.00 | 398 641.00 | | 398 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
VP Divers | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 166.00 | 112 166.00 | | 112 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 757.00 | 228 708.00 | 32 049.00 | 260 757.00 |
VW T.V.A. | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 277.00 | 753 277.00 | | 753 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 627.00 | 3 189.00 | | 8 627.00 |
ST Autres comptes | 32 054.00 | 10 255.00 | | 32 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 042.00 | -3 187.00 | | 82 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 94 706.00 | 89.00 | | 94 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | 4 344.00 | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 256.00 | 4 344.00 | | 10 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 108.00 | 98.00 | | 195 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 671.00 | 2 196.00 | | 181 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 431.00 | 10 346.00 | | 217 431.00 |