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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CF Disponibilités | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 063.00 | -61 578.00 | | -246 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 590.00 | -184 485.00 | | -17 590.00 |
DL TOTAL (I) | -198 652.00 | -181 063.00 | | -198 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | 195 000.00 | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 15 319.00 | | 8 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129.00 | 9 808.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 793.00 | 220 127.00 | | 215 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 141.00 | 39 065.00 | | 17 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 793.00 | 220 127.00 | | 215 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -39.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 568.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492.00 | 19 667.00 | | 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 047.00 | 21 329.00 | | 28 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 653.00 | 52 583.00 | | 26 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 377.00 | 27 555.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 030.00 | 80 138.00 | | 45 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 983.00 | -58 809.00 | | -16 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 096.00 | 354 803.00 | | 43 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 686.00 | 539 287.00 | | 60 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 590.00 | -184 485.00 | | -17 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 833.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 711.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 409.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 305.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 165.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 080.00 | 324.00 | 42 404.00 | 42 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 366.00 | 324.00 | 23 690.00 | 23 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VI Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 793.00 | 215 793.00 | | 215 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 168.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 190.00 | 3 302.00 | | 3 190.00 |
ST Autres comptes | 10 256.00 | 32 668.00 | | 10 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -3 188.00 | 50 985.00 | | -3 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | 89.00 | 5 746.00 | | 89.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 344.00 | 3 725.00 | | 4 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 344.00 | 4 893.00 | | 4 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98.00 | 79 065.00 | | 98.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 196.00 | 49 215.00 | | 2 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 347.00 | 92 701.00 | | 10 347.00 |