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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 057.00 | 18 498.00 | 198 559.00 | 217 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 565.00 | 18 498.00 | 409 066.00 | 427 565.00 |
BT Marchandises | 58 879.00 | 4 416.00 | 54 462.00 | 58 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 359.00 | | 86 359.00 | 86 359.00 |
BZ Autres créances | 195 033.00 | | 195 033.00 | 195 033.00 |
CF Disponibilités | 74 545.00 | | 74 545.00 | 74 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 705.00 | 4 416.00 | 412 289.00 | 416 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 271.00 | 22 915.00 | 821 356.00 | 844 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 794.00 | -263 652.00 | | -163 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 956.00 | 99 857.00 | | 173 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
DL TOTAL (I) | 108 175.00 | -98 794.00 | | 108 175.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 185.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 093.00 | 398 641.00 | | 359 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 473.00 | 262 681.00 | | 262 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 131.00 | 91 603.00 | | 71 131.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 166.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 181.00 | 753 277.00 | | 693 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 356.00 | 654 482.00 | | 821 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 181.00 | 753 277.00 | | 693 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 185.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 070.00 | | 725 070.00 | 725 070.00 |
FG Production vendue services | 741 664.00 | | 741 664.00 | 741 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 735.00 | | 1 466 735.00 | 1 466 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 014.00 | 23 815.00 | | 2 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 68.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 012.00 | 68.00 | | 22 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 310.00 | -68.00 | | -21 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 758.00 | 1 168 077.00 | | 1 471 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 802.00 | 1 068 220.00 | | 1 297 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 956.00 | 99 857.00 | | 173 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 668.00 | | 182 896.00 | 247 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 427 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 221 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 288.00 | | 182 552.00 | 42 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 380.00 | | 344.00 | 22 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 066.00 | 12 419.00 | 987.00 | 7 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 066.00 | 12 419.00 | 987.00 | 7 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 609.00 | 4 416.00 | 609.00 | 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609.00 | 4 416.00 | 609.00 | 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609.00 | 24 416.00 | 609.00 | 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 416.00 | 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 473.00 | 262 473.00 | | 262 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
UX Autres créances clients | 86 359.00 | 86 359.00 | | 86 359.00 |
VB T. V. A. | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 359 093.00 | 359 093.00 | | 359 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 941.00 | 165 941.00 | | 165 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 005.00 | 270 599.00 | 35 406.00 | 306 005.00 |
VW T.V.A. | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 181.00 | 693 181.00 | | 693 181.00 |